Contenido: Tabla de resumen. Listados del menú reportes. Emisión de pólizas.Campos de este proceso. Reporte de balanza de comprobación. Campos específicos de este proceso. Campos de la ventana de selección de información. Reporte de auxiliares.
Objetivo: Al finalizar la competencia describirá los fundamentos teóricos del manejo de reportes, sin error.
Tabla de resumen
Conoce los listados que el menú reportes te ofrece:
Una vez que tengas conocimiento de los parámetros de operación con los que estás trabajando en tu sistema y captures tus partidas con la información contable de tu empresa, puedes generar reportes que te ayudarán a responder a las necesidades financieras más apremiantes: Como un apoyo adicional a la automatización de tu contabilidad, cuentas con funciones avanzadas tales como las hojas de cálculos fiscales y financieras predefinidas que te ofrece este programa.
Con ellas, puedes manejar la información contable de tu negocio en el manejador de hojas de cálculo de tu preferencia, para obtener cálculos fiscales como la declaración anual de impuestos, entre otros.
Listados del menú reportes
- Reporte de cuentas
- Ruta de acceso
- Menú Reportes / opción cuentas.
Qué te ofrece este reporte:
Puedes obtener un listado con los siguientes datos de tu catálogo de cuentas:
- Título del reporte.
- Número de cuenta inicial a final que hayas solicitado.
- Tipo de moneda que quieras reportar.
- Detalle por departamentos (si elegiste esta opción).
- Diferentes listados si no activas esta última opción (ver en la tabla de campos los tipos de reporte).
- Descripción de la cuenta.
- Saldo inicial, final o sin saldo.
- Incluye totales.
- Total de registros impresos.
Campos específicos de este proceso
Si oprimes el botón Aceptar, las cuentas aparecerán en orden secuencial y jerárquico, con un renglón en blanco cuando cambie la cuenta de mayor. Las cuentas de niveles inferiores estarán alineadas más a la derecha.
Emisión de pólizas
Rutas de acceso:
Menú Reportes / opción emisión de pólizas.
Definición
Para la emisión de pólizas, puedes elegir que se impriman:
- Todos los tipos de póliza o un rango de tipos de pólizas que hayas elegido.
- Todas las pólizas o sólo aquellas que establezcas en un rango numérico.
La forma y contenido de las pólizas puede ser modificado, al editar el archivo de impresión correspondiente. Para hacerlo, debes referirte al funcionamiento del Editor de formatos y a la relación de los diferentes formatos de impresión que te ofrece el sistema.
Campos de este proceso
Reporte de balanza de comprobación
Rutas de acceso:
- Menú Reportes, opción Balanza de comprobación.
- Desde la barra de herramientas, con el botón balanza.
Definición
Puedes emitir el listado de tu balanza de comprobación, para un rango determinado de cuentas, para un departamento y/o mostrando distintos niveles, con la elección de tener en el reporte todas las cuentas del catálogo o sólo aquellas que tienen movimientos. El reporte presentaba:
- Encabezado (nombre de la empresa, dirección, RFC, cédula de empadronamiento, titulo del reporte).
- Número y descripción del departamento (si emites la balanza para un solo departamento).
- Número y descripción de la cuenta.
- Saldo anterior.
- Total de cargos y abonos.
- Saldo actual (saldo anterior + total de Cargos – total de abonos).
- Totales de las columnas saldo anterior, debe, haber y saldo actual.
Campos específicos de este proceso
Reporte de diario general
Rutas de acceso:
- Menú Reportes, opción Diario general.
- Desde la barra de herramientas, con el botón reporte.
Definición
Este listado permite obtener el detalle de todas las pólizas solicitadas, agrupándolas por tipos de póliza.
Datos especiales en el encabezado
Nombre y dirección de la empresa.
R.F.C. y No. de registro de la cédula de empadronamiento.
Fecha del reporte y folio de cada hoja.
Datos en el reporte
– Tipo y número de la póliza.
– Fecha de emisión y concepto.
– De las partidas
1. Número de la cuenta.
2. Departamento
3. Descripción de la cuenta.
4. Concepto del movimiento.
5. Monto del cargo (Debe).
6. Monto del abono (Haber).
7. Total de la póliza.
8. Total del reporte (suma los totales de las pólizas que se están reportando).
Puedes generar un reporte similar al de este listado, al elaborar un formato de impresión con ayuda del editor de formatos. Para conocer el funcionamiento de este editor, dirígete al siguiente apartado.
Campos de la ventana de selección de información
El orden en que se presentan los tipos de póliza en este reporte dependerá de cómo los hayas registrado en los parámetros del sistema (en la carpeta de pólizas).
Reporte de auxiliares
Rutas de acceso
Menú Reportes, opción Auxiliares.
Desde la barra de herramientas, oprimir el botón reporte.
Definición
Esta opción te permite obtener un reporte de los auxiliares de las cuentas del catálogo en un periodo determinado. Este reporte te ofrece los siguientes registros:
Número de la cuenta y el nombre de la misma.
Saldo inicial y final de la cuenta.
Total de cargos y abonos.
Número de póliza que generó el movimiento.
Tipo de póliza.
Fecha de la póliza y concepto del movimiento.
Importe del movimiento.
Además, este reporte permite opciones de corte de página por cuenta, subcuenta, auxiliar o sincorte.
Si no anotas los datos de los campos, el sistema realizará el reporte con todas las cuentas y movimientos.
Fuentes: Apuntes de la materia software contable / unideg